グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,086,336 | 61,208,367 |
| 親投資信託受益証券 | 4,135,821,881 | 4,068,543,363 |
| 未収入金 | 51,891,449 | － |
| 未収利息 | 60 | 111 |
| 流動資産計 | 4,217,799,726 | 4,129,751,841 |
| 資産の部合計 | 4,217,799,726 | 4,129,751,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,238,799 | 18,144,764 |
| 未払解約金 | 22,962,452 | 2,865,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,705 | 2,153,339 |
| 未払委託者報酬 | 31,477,182 | 30,577,396 |
| その他未払費用 | 66,437 | 64,537 |
| 流動負債計 | 75,961,575 | 53,805,059 |
| 負債の部合計 | 75,961,575 | 53,805,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,847,759,913 | 3,628,952,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,078,238 | 446,993,864 |
| （分配準備積立金） | 723,381,767 | 791,282,599 |
| 元本等合計 | 4,141,838,151 | 4,075,946,782 |
| 純資産の部合計 | 4,141,838,151 | 4,075,946,782 |
| 負債・純資産合計 | 4,217,799,726 | 4,129,751,841 |
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