剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第40期自 平成28年 5月31日至 平成28年11月28日	第41期自 平成28年11月29日至 平成29年 5月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,608,290	39,339,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	784,217,212	909,655,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,664,560	72,951,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,664,560	72,951,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,313,583	134,624,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,313,583	134,624,739
分配金	62,234,504	71,180,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)	909,655,998	1,187,136,845

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 5月29日現在)
元本	2,562,319,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,543,416,035

注記表

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