グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,671,851 | 121,741,679 |
| 親投資信託受益証券 | 3,943,420,909 | 3,910,130,128 |
| 流動資産計 | 4,065,092,760 | 4,031,871,807 |
| 資産の部合計 | 4,065,092,760 | 4,031,871,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,042,815 | 81,181,568 |
| 未払解約金 | 919,555 | 336,823 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,420 | 2,127,894 |
| 未払委託者報酬 | 30,947,705 | 30,216,040 |
| 未払利息 | 256 | 156 |
| その他未払費用 | 65,324 | 63,777 |
| 流動負債計 | 114,155,075 | 113,926,258 |
| 負債の部合計 | 114,155,075 | 113,926,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,668,093,835 | 2,706,052,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,843,850 | 1,211,893,268 |
| （分配準備積立金） | 1,054,945,294 | 953,332,916 |
| 元本等合計 | 3,950,937,685 | 3,917,945,549 |
| 純資産の部合計 | 3,950,937,685 | 3,917,945,549 |
| 負債・純資産合計 | 4,065,092,760 | 4,031,871,807 |
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