グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,741,679 | 141,982,542 |
| 親投資信託受益証券 | 3,910,130,128 | 4,289,060,505 |
| 流動資産計 | 4,031,871,807 | 4,431,043,047 |
| 資産の部合計 | 4,031,871,807 | 4,431,043,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,181,568 | 94,919,011 |
| 未払解約金 | 336,823 | 4,488,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,894 | 2,249,131 |
| 未払委託者報酬 | 30,216,040 | 31,937,552 |
| 未払利息 | 156 | 116 |
| その他未払費用 | 63,777 | 67,415 |
| 流動負債計 | 113,926,258 | 133,661,558 |
| 負債の部合計 | 113,926,258 | 133,661,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,706,052,281 | 2,711,971,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,211,893,268 | 1,585,409,722 |
| （分配準備積立金） | 953,332,916 | 1,243,765,752 |
| 元本等合計 | 3,917,945,549 | 4,297,381,489 |
| 純資産の部合計 | 3,917,945,549 | 4,297,381,489 |
| 負債・純資産合計 | 4,031,871,807 | 4,431,043,047 |
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