グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,436,778 | 215,474,443 |
| 親投資信託受益証券 | 4,533,784,181 | 6,140,414,421 |
| 流動資産計 | 4,688,220,959 | 6,355,888,864 |
| 資産の部合計 | 4,688,220,959 | 6,355,888,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,699,898 | 158,625,783 |
| 未払解約金 | 9,851,822 | 1,537,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,094 | 2,855,192 |
| 未払委託者報酬 | 34,351,013 | 40,543,698 |
| 未払利息 | 178 | 165 |
| その他未払費用 | 72,508 | 85,601 |
| 流動負債計 | 145,394,513 | 203,647,973 |
| 負債の部合計 | 145,394,513 | 203,647,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,819,997,108 | 3,172,515,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,722,829,338 | 2,979,725,228 |
| （分配準備積立金） | 1,210,147,496 | 2,033,434,652 |
| 元本等合計 | 4,542,826,446 | 6,152,240,891 |
| 純資産の部合計 | 4,542,826,446 | 6,152,240,891 |
| 負債・純資産合計 | 4,688,220,959 | 6,355,888,864 |
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