グローバル・バリュー・オープンの損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月29日至 2020年11月30日	自 2020年12月1日至 2021年5月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	566,624,147	1,159,273,108
営業収益合計	566,624,147	1,159,273,108
営業費用
支払利息	5,681	3,930
受託者報酬	2,419,094	2,855,192
委託者報酬	34,351,013	40,543,698
その他費用	72,508	85,601
営業費用合計	36,848,296	43,488,421
営業利益又は営業損失（△）	529,775,851	1,115,784,687
経常利益又は経常損失（△）	529,775,851	1,115,784,687
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	529,775,851	1,115,784,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,787,447	40,151,316
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,722,829,338	2,979,725,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,134,269	487,247,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,134,269	487,247,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,406,849	147,358,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,406,849	147,358,879
分配金	98,699,898	158,625,783