グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 845,512,650 | 958,428,390 |
| 親投資信託受益証券 | 18,651,648,659 | 20,669,335,839 |
| 未収利息 | 1,907 | 6,237 |
| 流動資産計 | 19,497,163,216 | 21,627,770,466 |
| 資産の部合計 | 19,497,163,216 | 21,627,770,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 648,776,259 | 716,212,901 |
| 未払解約金 | 22,238,798 | 29,596,584 |
| 未払受託者報酬 | 9,040,761 | 11,242,064 |
| 未払委託者報酬 | 128,378,787 | 159,637,232 |
| その他未払費用 | 271,165 | 337,201 |
| 流動負債計 | 808,705,770 | 917,025,982 |
| 負債の部合計 | 808,705,770 | 917,025,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,208,625,100 | 7,957,921,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,479,832,346 | 12,752,823,352 |
| （分配準備積立金） | 4,151,501,757 | 3,866,757,280 |
| 元本等合計 | 18,688,457,446 | 20,710,744,484 |
| 純資産の部合計 | 18,688,457,446 | 20,710,744,484 |
| 負債・純資産合計 | 19,497,163,216 | 21,627,770,466 |
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