グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 958,428,390 | 913,008,479 |
| 親投資信託受益証券 | 20,669,335,839 | 20,492,749,000 |
| 未収利息 | 6,237 | 12,213 |
| 流動資産計 | 21,627,770,466 | 21,405,769,692 |
| 資産の部合計 | 21,627,770,466 | 21,405,769,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 716,212,901 | 679,230,436 |
| 未払解約金 | 29,596,584 | 16,973,872 |
| 未払受託者報酬 | 11,242,064 | 11,596,751 |
| 未払委託者報酬 | 159,637,232 | 164,673,887 |
| その他未払費用 | 337,201 | 347,841 |
| 流動負債計 | 917,025,982 | 872,822,787 |
| 負債の部合計 | 917,025,982 | 872,822,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,957,921,132 | 8,490,380,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,752,823,352 | 12,042,566,447 |
| （分配準備積立金） | 3,866,757,280 | 2,968,438,804 |
| 元本等合計 | 20,710,744,484 | 20,532,946,905 |
| 純資産の部合計 | 20,710,744,484 | 20,532,946,905 |
| 負債・純資産合計 | 21,627,770,466 | 21,405,769,692 |
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