グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/29-2025/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 913,008,479 | 1,115,698,068 |
| 親投資信託受益証券 | 20,492,749,000 | 23,206,026,845 |
| 未収利息 | 12,213 | 14,977 |
| 流動資産計 | 21,405,769,692 | 24,321,739,890 |
| 資産の部合計 | 21,405,769,692 | 24,321,739,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 679,230,436 | 799,618,503 |
| 未払解約金 | 16,973,872 | 39,804,864 |
| 未払受託者報酬 | 11,596,751 | 12,476,744 |
| 未払委託者報酬 | 164,673,887 | 177,169,711 |
| その他未払費用 | 347,841 | 374,241 |
| 流動負債計 | 872,822,787 | 1,029,444,063 |
| 負債の部合計 | 872,822,787 | 1,029,444,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,490,380,458 | 7,996,185,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,042,566,447 | 15,296,110,788 |
| （分配準備積立金） | 2,968,438,804 | 5,751,656,352 |
| 元本等合計 | 20,532,946,905 | 23,292,295,827 |
| 純資産の部合計 | 20,532,946,905 | 23,292,295,827 |
| 負債・純資産合計 | 21,405,769,692 | 24,321,739,890 |
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