グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,115,698,068 | 1,135,252,726 |
| 親投資信託受益証券 | 23,206,026,845 | 23,871,733,123 |
| 未収利息 | 14,977 | 23,004 |
| 流動資産計 | 24,321,739,890 | 25,007,008,853 |
| 資産の部合計 | 24,321,739,890 | 25,007,008,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 799,618,503 | 861,696,915 |
| 未払解約金 | 39,804,864 | 28,865,984 |
| 未払受託者報酬 | 12,476,744 | 12,925,654 |
| 未払委託者報酬 | 177,169,711 | 183,544,262 |
| その他未払費用 | 374,241 | 387,706 |
| 流動負債計 | 1,029,444,063 | 1,087,420,521 |
| 負債の部合計 | 1,029,444,063 | 1,087,420,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,996,185,039 | 7,833,608,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,296,110,788 | 16,085,980,013 |
| （分配準備積立金） | 5,751,656,352 | 6,382,497,742 |
| 元本等合計 | 23,292,295,827 | 23,919,588,332 |
| 純資産の部合計 | 23,292,295,827 | 23,919,588,332 |
| 負債・純資産合計 | 24,321,739,890 | 25,007,008,853 |
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