有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

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【提出】: 2014/08/21 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間	(2004年11月29日)	8,648	8,699	0.8405	0.8454
第17計算期間	(2005年 5月30日)	8,950	8,999	0.9013	0.9062
第18計算期間	(2005年11月28日)	9,298	9,356	1.0289	1.0354
第19計算期間	(2006年 5月29日)	8,214	8,259	1.0154	1.0211
第20計算期間	(2006年11月28日)	7,855	8,020	1.1057	1.1290
第21計算期間	(2007年 5月28日)	8,012	8,202	1.2174	1.2461
第22計算期間	(2007年11月28日)	6,751	6,800	1.0331	1.0407
第23計算期間	(2008年 5月28日)	5,941	5,972	0.9515	0.9564
第24計算期間	(2008年11月28日)	3,672	3,702	0.6071	0.6121
第25計算期間	(2009年 5月28日)	3,845	3,876	0.6142	0.6192
第26計算期間	(2009年11月30日)	4,134	4,165	0.6699	0.6749
第27計算期間	(2010年 5月28日)	4,086	4,116	0.6708	0.6758
第28計算期間	(2010年11月29日)	4,041	4,070	0.6888	0.6938
第29計算期間	(2011年 5月30日)	4,033	4,062	0.7141	0.7191
第30計算期間	(2011年11月28日)	3,246	3,273	0.6001	0.6051
第31計算期間	(2012年 5月28日)	3,432	3,458	0.6592	0.6642
第32計算期間	(2012年11月28日)	3,680	3,706	0.7328	0.7378
第33計算期間	(2013年 5月28日)	4,497	4,520	1.0177	1.0227
第34計算期間	(2013年11月28日)	4,141	4,161	1.0764	1.0814
第35計算期間	(2014年 5月28日)	4,075	4,094	1.1232	1.1282
	2013年 6月末日	4,172	―	0.9537	―
	7月末日	4,195	―	0.9870	―
	8月末日	4,042	―	0.9650	―
	9月末日	4,109	―	1.0005	―
	10月末日	4,160	―	1.0351	―
	11月末日	4,171	―	1.0815	―
	12月末日	4,235	―	1.1247	―
	2014年 1月末日	3,973	―	1.0606	―
	2月末日	4,060	―	1.0878	―
	3月末日	4,112	―	1.1123	―
	4月末日	4,099	―	1.1188	―
	5月末日	4,076	―	1.1233	―
	6月末日	3,849	―	1.1401	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

開示資料

決算