有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン
グローバル・バリュー・オープン
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間 | (2004年11月29日) | 8,648 | 8,699 | 0.8405 | 0.8454 |
| 第17計算期間 | (2005年 5月30日) | 8,950 | 8,999 | 0.9013 | 0.9062 |
| 第18計算期間 | (2005年11月28日) | 9,298 | 9,356 | 1.0289 | 1.0354 |
| 第19計算期間 | (2006年 5月29日) | 8,214 | 8,259 | 1.0154 | 1.0211 |
| 第20計算期間 | (2006年11月28日) | 7,855 | 8,020 | 1.1057 | 1.1290 |
| 第21計算期間 | (2007年 5月28日) | 8,012 | 8,202 | 1.2174 | 1.2461 |
| 第22計算期間 | (2007年11月28日) | 6,751 | 6,800 | 1.0331 | 1.0407 |
| 第23計算期間 | (2008年 5月28日) | 5,941 | 5,972 | 0.9515 | 0.9564 |
| 第24計算期間 | (2008年11月28日) | 3,672 | 3,702 | 0.6071 | 0.6121 |
| 第25計算期間 | (2009年 5月28日) | 3,845 | 3,876 | 0.6142 | 0.6192 |
| 第26計算期間 | (2009年11月30日) | 4,134 | 4,165 | 0.6699 | 0.6749 |
| 第27計算期間 | (2010年 5月28日) | 4,086 | 4,116 | 0.6708 | 0.6758 |
| 第28計算期間 | (2010年11月29日) | 4,041 | 4,070 | 0.6888 | 0.6938 |
| 第29計算期間 | (2011年 5月30日) | 4,033 | 4,062 | 0.7141 | 0.7191 |
| 第30計算期間 | (2011年11月28日) | 3,246 | 3,273 | 0.6001 | 0.6051 |
| 第31計算期間 | (2012年 5月28日) | 3,432 | 3,458 | 0.6592 | 0.6642 |
| 第32計算期間 | (2012年11月28日) | 3,680 | 3,706 | 0.7328 | 0.7378 |
| 第33計算期間 | (2013年 5月28日) | 4,497 | 4,520 | 1.0177 | 1.0227 |
| 第34計算期間 | (2013年11月28日) | 4,141 | 4,161 | 1.0764 | 1.0814 |
| 第35計算期間 | (2014年 5月28日) | 4,075 | 4,094 | 1.1232 | 1.1282 |
| 2013年 6月末日 | 4,172 | ― | 0.9537 | ― | |
| 7月末日 | 4,195 | ― | 0.9870 | ― | |
| 8月末日 | 4,042 | ― | 0.9650 | ― | |
| 9月末日 | 4,109 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 4,160 | ― | 1.0351 | ― | |
| 11月末日 | 4,171 | ― | 1.0815 | ― | |
| 12月末日 | 4,235 | ― | 1.1247 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,973 | ― | 1.0606 | ― | |
| 2月末日 | 4,060 | ― | 1.0878 | ― | |
| 3月末日 | 4,112 | ― | 1.1123 | ― | |
| 4月末日 | 4,099 | ― | 1.1188 | ― | |
| 5月末日 | 4,076 | ― | 1.1233 | ― | |
| 6月末日 | 3,849 | ― | 1.1401 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
