- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)
①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン
グローバル・バリュー・オープン
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第40計算期間 | (2016年11月28日) | 4,021 | 4,083 | 1.2923 | 1.3123 |
| 第41計算期間 | (2017年 5月29日) | 4,034 | 4,105 | 1.4169 | 1.4419 |
| 第42計算期間 | (2017年11月28日) | 3,873 | 3,951 | 1.4774 | 1.5074 |
| 第43計算期間 | (2018年 5月28日) | 3,770 | 3,849 | 1.4396 | 1.4696 |
| 第44計算期間 | (2018年11月28日) | 3,950 | 4,030 | 1.4808 | 1.5108 |
| 第45計算期間 | (2019年 5月28日) | 3,917 | 3,999 | 1.4478 | 1.4778 |
| 第46計算期間 | (2019年11月28日) | 4,297 | 4,392 | 1.5846 | 1.6196 |
| 第47計算期間 | (2020年 5月28日) | 3,941 | 4,009 | 1.4545 | 1.4795 |
| 第48計算期間 | (2020年11月30日) | 4,542 | 4,641 | 1.6109 | 1.6459 |
| 第49計算期間 | (2021年 5月28日) | 6,152 | 6,310 | 1.9392 | 1.9892 |
| 第50計算期間 | (2021年11月29日) | 7,599 | 7,829 | 1.9758 | 2.0358 |
| 第51計算期間 | (2022年 5月30日) | 9,933 | 10,200 | 2.0431 | 2.0981 |
| 第52計算期間 | (2022年11月28日) | 12,114 | 12,481 | 2.1438 | 2.2088 |
| 第53計算期間 | (2023年 5月29日) | 12,918 | 13,303 | 2.1823 | 2.2473 |
| 第54計算期間 | (2023年11月28日) | 14,353 | 14,819 | 2.3091 | 2.3841 |
| 第55計算期間 | (2024年 5月28日) | 18,688 | 19,337 | 2.5925 | 2.6825 |
| 第56計算期間 | (2024年11月28日) | 20,710 | 21,426 | 2.6025 | 2.6925 |
| 第57計算期間 | (2025年 5月28日) | 20,532 | 21,212 | 2.4184 | 2.4984 |
| 第58計算期間 | (2025年11月28日) | 23,292 | 24,091 | 2.9129 | 3.0129 |
| 第59計算期間 | (2026年 5月28日) | 23,919 | 24,781 | 3.0535 | 3.1635 |
| 2025年 6月末日 | 21,599 | ― | 2.5107 | ― | |
| 7月末日 | 22,485 | ― | 2.6509 | ― | |
| 8月末日 | 22,397 | ― | 2.6723 | ― | |
| 9月末日 | 22,732 | ― | 2.7553 | ― | |
| 10月末日 | 23,753 | ― | 2.9428 | ― | |
| 11月末日 | 23,292 | ― | 2.9129 | ― | |
| 12月末日 | 23,686 | ― | 2.9524 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 23,303 | ― | 2.9196 | ― | |
| 2月末日 | 23,983 | ― | 3.0083 | ― | |
| 3月末日 | 22,565 | ― | 2.8404 | ― | |
| 4月末日 | 24,174 | ― | 3.0690 | ― | |
| 5月末日 | 24,386 | ― | 3.0559 | ― | |
| 6月末日 | 24,702 | ― | 3.1035 | ― | |
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