- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
③【収益率の推移】
グローバル・バリュー・オープン
グローバル・バリュー・オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第18計算期間 | 2005年 5月31日～2005年11月28日 | 14.9% |
| 第19計算期間 | 2005年11月29日～2006年 5月29日 | △0.8% |
| 第20計算期間 | 2006年 5月30日～2006年11月28日 | 11.2% |
| 第21計算期間 | 2006年11月29日～2007年 5月28日 | 12.7% |
| 第22計算期間 | 2007年 5月29日～2007年11月28日 | △14.5% |
| 第23計算期間 | 2007年11月29日～2008年 5月28日 | △7.4% |
| 第24計算期間 | 2008年 5月29日～2008年11月28日 | △35.7% |
| 第25計算期間 | 2008年11月29日～2009年 5月28日 | 2.0% |
| 第26計算期間 | 2009年 5月29日～2009年11月30日 | 9.9% |
| 第27計算期間 | 2009年12月 1日～2010年 5月28日 | 0.9% |
| 第28計算期間 | 2010年 5月29日～2010年11月29日 | 3.4% |
| 第29計算期間 | 2010年11月30日～2011年 5月30日 | 4.4% |
| 第30計算期間 | 2011年 5月31日～2011年11月28日 | △15.3% |
| 第31計算期間 | 2011年11月29日～2012年 5月28日 | 10.7% |
| 第32計算期間 | 2012年 5月29日～2012年11月28日 | 11.9% |
| 第33計算期間 | 2012年11月29日～2013年 5月28日 | 39.6% |
| 第34計算期間 | 2013年 5月29日～2013年11月28日 | 6.3% |
| 第35計算期間 | 2013年11月29日～2014年 5月28日 | 4.8% |
| 第36計算期間 | 2014年 5月29日～2014年11月28日 | 21.2% |
| 第37計算期間 | 2014年11月29日～2015年 5月28日 | 7.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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