有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/29-2024/05/28)
③【収益率の推移】
グローバル・バリュー・オープン
グローバル・バリュー・オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第36計算期間 | 2014年 5月29日～2014年11月28日 | 21.2% |
| 第37計算期間 | 2014年11月29日～2015年 5月28日 | 7.2% |
| 第38計算期間 | 2015年 5月29日～2015年11月30日 | △4.3% |
| 第39計算期間 | 2015年12月 1日～2016年 5月30日 | △7.3% |
| 第40計算期間 | 2016年 5月31日～2016年11月28日 | 5.2% |
| 第41計算期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 11.6% |
| 第42計算期間 | 2017年 5月30日～2017年11月28日 | 6.4% |
| 第43計算期間 | 2017年11月29日～2018年 5月28日 | △0.5% |
| 第44計算期間 | 2018年 5月29日～2018年11月28日 | 4.9% |
| 第45計算期間 | 2018年11月29日～2019年 5月28日 | △0.2% |
| 第46計算期間 | 2019年 5月29日～2019年11月28日 | 11.9% |
| 第47計算期間 | 2019年11月29日～2020年 5月28日 | △6.6% |
| 第48計算期間 | 2020年 5月29日～2020年11月30日 | 13.2% |
| 第49計算期間 | 2020年12月 1日～2021年 5月28日 | 23.5% |
| 第50計算期間 | 2021年 5月29日～2021年11月29日 | 5.0% |
| 第51計算期間 | 2021年11月30日～2022年 5月30日 | 6.2% |
| 第52計算期間 | 2022年 5月31日～2022年11月28日 | 8.1% |
| 第53計算期間 | 2022年11月29日～2023年 5月29日 | 4.8% |
| 第54計算期間 | 2023年 5月30日～2023年11月28日 | 9.2% |
| 第55計算期間 | 2023年11月29日～2024年 5月28日 | 16.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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