ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年6月26日-平成20年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2008年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,762,784 | 126,481,672 |
| 親投資信託受益証券 | 12,072,400,500 | 6,988,526,230 |
| 未収利息 | 1,848 | 485 |
| 流動資産合計 | 12,196,165,132 | 7,115,008,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,196,165,132 | 7,115,008,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,026,430 | 13,580,731 |
| 未払受託者報酬 | 6,351,024 | 4,861,013 |
| 未払委託者報酬 | 90,184,458 | 69,026,377 |
| その他未払費用 | 190,470 | 145,773 |
| 流動負債合計 | 146,752,382 | 87,613,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,752,382 | 87,613,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,537,462,929 | 12,577,987,352 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -488,050,179 | -5,550,592,859 |
| （分配準備積立金） | 2,326,503,935 | 2,184,501,484 |
| 元本等合計 | 12,049,412,750 | 7,027,394,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,049,412,750 | 7,027,394,493 |
| 負債純資産合計 | 12,196,165,132 | 7,115,008,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
