ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年12月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,481,672 | 97,739,270 |
| 親投資信託受益証券 | 6,988,526,230 | 7,736,888,631 |
| 未収入金 | － | 3,005,000 |
| 未収利息 | 485 | 293 |
| 流動資産合計 | 7,115,008,387 | 7,837,633,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,115,008,387 | 7,837,633,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,580,731 | 4,901,231 |
| 未払受託者報酬 | 4,861,013 | 3,656,566 |
| 未払委託者報酬 | 69,026,377 | 51,923,231 |
| その他未払費用 | 145,773 | 109,636 |
| 流動負債合計 | 87,613,894 | 60,590,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,613,894 | 60,590,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,577,987,352 | 12,291,515,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,550,592,859 | -4,514,472,578 |
| （分配準備積立金） | 2,184,501,484 | 2,128,627,395 |
| 元本等合計 | 7,027,394,493 | 7,777,042,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,027,394,493 | 7,777,042,530 |
| 負債純資産合計 | 7,115,008,387 | 7,837,633,194 |
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