ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年12月28日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,232,312 | 102,961,638 |
| 親投資信託受益証券 | 6,820,630,245 | 6,037,250,762 |
| 未収入金 | 62,117,000 | 2,758,000 |
| 未収利息 | 115 | 252 |
| 流動資産合計 | 6,924,979,672 | 6,142,970,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,924,979,672 | 6,142,970,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,761,233 | 13,755,918 |
| 未払受託者報酬 | 3,487,800 | 3,413,881 |
| 未払委託者報酬 | 49,526,719 | 48,477,071 |
| その他未払費用 | 104,568 | 102,354 |
| 流動負債合計 | 66,880,320 | 65,749,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,880,320 | 65,749,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,120,372,598 | 9,501,039,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,262,273,246 | -3,423,818,065 |
| （分配準備積立金） | 1,692,216,776 | 1,581,220,975 |
| 元本等合計 | 6,858,099,352 | 6,077,221,428 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,858,099,352 | 6,077,221,428 |
| 負債純資産合計 | 6,924,979,672 | 6,142,970,652 |
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