ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,961,638 | 86,826,850 |
| 親投資信託受益証券 | 6,037,250,762 | 4,966,287,642 |
| 未収入金 | 2,758,000 | 10,248,000 |
| 未収利息 | 252 | 206 |
| 流動資産合計 | 6,142,970,652 | 5,063,362,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,142,970,652 | 5,063,362,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,755,918 | 12,583,534 |
| 未払受託者報酬 | 3,413,881 | 2,849,378 |
| 未払委託者報酬 | 48,477,071 | 40,461,053 |
| その他未払費用 | 102,354 | 85,416 |
| 流動負債合計 | 65,749,224 | 55,979,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,749,224 | 55,979,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,501,039,493 | 8,677,389,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,423,818,065 | -3,670,006,231 |
| （分配準備積立金） | 1,581,220,975 | 1,443,107,488 |
| 元本等合計 | 6,077,221,428 | 5,007,383,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,077,221,428 | 5,007,383,317 |
| 負債純資産合計 | 6,142,970,652 | 5,063,362,698 |
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