ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,826,850 | 67,900,794 |
| 親投資信託受益証券 | 4,966,287,642 | 4,530,029,850 |
| 未収入金 | 10,248,000 | 10,747,000 |
| 未収利息 | 206 | 174 |
| 流動資産合計 | 5,063,362,698 | 4,608,677,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,063,362,698 | 4,608,677,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,583,534 | 13,613,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,849,378 | 2,677,231 |
| 未払委託者報酬 | 40,461,053 | 38,016,621 |
| その他未払費用 | 85,416 | 80,253 |
| 流動負債合計 | 55,979,381 | 54,387,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,979,381 | 54,387,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,677,389,548 | 7,988,858,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,670,006,231 | -3,434,568,058 |
| （分配準備積立金） | 1,443,107,488 | 1,338,592,775 |
| 元本等合計 | 5,007,383,317 | 4,554,290,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,007,383,317 | 4,554,290,093 |
| 負債純資産合計 | 5,063,362,698 | 4,608,677,818 |
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