ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,900,794 | 28,993,132 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,029,850 | 4,551,402,860 |
| 未収入金 | 10,747,000 | 102,422,000 |
| 未収利息 | 174 | 75 |
| 流動資産合計 | 4,608,677,818 | 4,682,818,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,608,677,818 | 4,682,818,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,613,620 | 73,649,691 |
| 未払受託者報酬 | 2,677,231 | 2,312,750 |
| 未払委託者報酬 | 38,016,621 | 32,840,978 |
| その他未払費用 | 80,253 | 69,322 |
| 流動負債合計 | 54,387,725 | 108,872,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,387,725 | 108,872,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,988,858,151 | 7,377,960,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,434,568,058 | -2,804,015,527 |
| （分配準備積立金） | 1,338,592,775 | 1,260,057,970 |
| 元本等合計 | 4,554,290,093 | 4,573,945,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,554,290,093 | 4,573,945,326 |
| 負債純資産合計 | 4,608,677,818 | 4,682,818,067 |
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