ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,993,132 | 68,459,308 |
| 親投資信託受益証券 | 4,551,402,860 | 4,931,925,436 |
| 未収入金 | 102,422,000 | 31,892,000 |
| 未収利息 | 75 | 148 |
| 流動資産合計 | 4,682,818,067 | 5,032,276,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,682,818,067 | 5,032,276,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,649,691 | 40,985,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,750 | 2,781,951 |
| 未払委託者報酬 | 32,840,978 | 39,503,695 |
| その他未払費用 | 69,322 | 83,402 |
| 流動負債合計 | 108,872,741 | 83,354,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,872,741 | 83,354,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,377,960,853 | 6,293,863,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,804,015,527 | -1,344,941,763 |
| （分配準備積立金） | 1,260,057,970 | 1,093,798,889 |
| 元本等合計 | 4,573,945,326 | 4,948,922,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,573,945,326 | 4,948,922,179 |
| 負債純資産合計 | 4,682,818,067 | 5,032,276,892 |
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