ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年6月26日-平成25年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,459,308 | 61,516,143 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,925,436 | 5,207,130,093 |
| 未収入金 | 31,892,000 | 92,413,000 |
| 未収利息 | 148 | 127 |
| 流動資産合計 | 5,032,276,892 | 5,361,059,363 |
| 資産合計 | 5,032,276,892 | 5,361,059,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,985,665 | 127,894,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,951 | 2,742,633 |
| 未払委託者報酬 | 39,503,695 | 38,945,298 |
| その他未払費用 | 83,402 | 82,213 |
| 流動負債合計 | 83,354,713 | 169,664,710 |
| 負債合計 | 83,354,713 | 169,664,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,293,863,942 | 5,462,262,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,344,941,763 | -270,868,149 |
| （分配準備積立金） | 1,093,798,889 | 975,543,677 |
| 元本等合計 | 4,948,922,179 | 5,191,394,653 |
| 純資産合計 | 4,948,922,179 | 5,191,394,653 |
| 負債純資産合計 | 5,032,276,892 | 5,361,059,363 |
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