ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,965,928 | 75,472,616 |
| 親投資信託受益証券 | 4,950,953,182 | 4,642,128,923 |
| 未収入金 | 5,509,000 | 4,300,000 |
| 未収利息 | 112 | 143 |
| 流動資産計 | 5,017,428,222 | 4,721,901,682 |
| 資産の部合計 | 5,017,428,222 | 4,721,901,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 22,040,909 |
| 未払解約金 | 6,136,239 | 21,773,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,811 | 2,566,819 |
| 未払委託者報酬 | 37,158,692 | 36,448,649 |
| その他未払費用 | 78,442 | 76,939 |
| 流動負債計 | 45,990,184 | 82,906,965 |
| 負債の部合計 | 45,990,184 | 82,906,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,028,989,689 | 4,408,181,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,551,651 | 230,812,898 |
| （分配準備積立金） | 937,096,767 | 829,468,237 |
| 元本等合計 | 4,971,438,038 | 4,638,994,717 |
| 純資産の部合計 | 4,971,438,038 | 4,638,994,717 |
| 負債・純資産合計 | 5,017,428,222 | 4,721,901,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
