ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,472,616 | 125,975,213 |
| 親投資信託受益証券 | 4,642,128,923 | 4,822,684,498 |
| 未収入金 | 4,300,000 | － |
| 未収利息 | 143 | 234 |
| 流動資産計 | 4,721,901,682 | 4,948,659,945 |
| 資産の部合計 | 4,721,901,682 | 4,948,659,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,040,909 | 58,145,828 |
| 未払解約金 | 21,773,649 | 16,446,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,566,819 | 2,532,567 |
| 未払委託者報酬 | 36,448,649 | 35,962,429 |
| その他未払費用 | 76,939 | 75,918 |
| 流動負債計 | 82,906,965 | 113,163,667 |
| 負債の部合計 | 82,906,965 | 113,163,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,408,181,819 | 3,876,388,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,812,898 | 959,107,686 |
| （分配準備積立金） | 829,468,237 | 1,282,867,588 |
| 元本等合計 | 4,638,994,717 | 4,835,496,278 |
| 純資産の部合計 | 4,638,994,717 | 4,835,496,278 |
| 負債・純資産合計 | 4,721,901,682 | 4,948,659,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
