ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,552,393 | 90,526,380 |
| 親投資信託受益証券 | 3,628,822,086 | 4,905,458,737 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 13,500,000 |
| 流動資産計 | 3,676,874,479 | 5,009,485,117 |
| 資産の部合計 | 3,676,874,479 | 5,009,485,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,662,358 |
| 未払解約金 | 7,912,416 | 30,411,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,160,941 | 2,145,145 |
| 未払委託者報酬 | 30,685,355 | 30,460,927 |
| 未払利息 | 69 | 101 |
| その他未払費用 | 64,764 | 64,292 |
| 流動負債計 | 40,823,545 | 110,744,174 |
| 負債の部合計 | 40,823,545 | 110,744,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,607,422,441 | 3,971,863,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,628,493 | 926,877,773 |
| （分配準備積立金） | 1,098,327,594 | 1,023,301,562 |
| 元本等合計 | 3,636,050,934 | 4,898,740,943 |
| 純資産の部合計 | 3,636,050,934 | 4,898,740,943 |
| 負債・純資産合計 | 3,676,874,479 | 5,009,485,117 |
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