ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,526,380 | 108,941,022 |
| 親投資信託受益証券 | 4,905,458,737 | 4,372,628,196 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 5,009,485,117 | 4,487,669,218 |
| 資産の部合計 | 5,009,485,117 | 4,487,669,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,662,358 | 59,993,991 |
| 未払解約金 | 30,411,351 | 8,920,763 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,145 | 2,574,177 |
| 未払委託者報酬 | 30,460,927 | 36,553,139 |
| 未払利息 | 101 | 148 |
| その他未払費用 | 64,292 | 77,160 |
| 流動負債計 | 110,744,174 | 108,119,378 |
| 負債の部合計 | 110,744,174 | 108,119,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,971,863,170 | 3,157,578,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,877,773 | 1,221,971,329 |
| （分配準備積立金） | 1,023,301,562 | 1,206,731,847 |
| 元本等合計 | 4,898,740,943 | 4,379,549,840 |
| 純資産の部合計 | 4,898,740,943 | 4,379,549,840 |
| 負債・純資産合計 | 5,009,485,117 | 4,487,669,218 |
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