ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの損益計算書

【提出】

2018年3月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月27日至 2017年6月26日	自 2017年6月27日至 2017年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	646,269,459	947,827,577
営業収益合計	646,269,459	947,827,577
営業費用
支払利息	7,618	6,715
受託者報酬	2,574,177	2,495,500
委託者報酬	36,553,139	35,436,039
その他費用	77,160	74,803
営業費用合計	39,212,094	38,013,057
営業利益又は営業損失（△）	607,057,365	909,814,520
経常利益又は経常損失（△）	607,057,365	909,814,520
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	607,057,365	909,814,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	73,454,762	51,811,879
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,221,971,329	1,942,295,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,001,443	109,268,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,001,443	109,268,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	292,516,499	151,742,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	292,516,499	151,742,759
分配金	59,993,991	95,203,769