ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの損益計算書

【提出】

2018年9月19日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月27日至 2017年12月25日	自 2017年12月26日至 2018年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	947,827,577	21,055,853
営業収益合計	947,827,577	21,055,853
営業費用
支払利息	6,715	10,110
受託者報酬	2,495,500	2,725,623
委託者報酬	35,436,039	38,703,772
その他費用	74,803	81,707
営業費用合計	38,013,057	41,521,212
営業利益又は営業損失（△）	909,814,520	-20,465,359
経常利益又は経常損失（△）	909,814,520	-20,465,359
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	909,814,520	-20,465,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,811,879	4,269,670
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,942,295,585	1,843,202,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,268,143	216,967,818
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,268,143	216,967,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,742,759	188,684,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,742,759	188,684,926
分配金	95,203,769	102,641,037