ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,611,127 | 91,468,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,971,218,799 | 3,557,906,127 |
| 未収入金 | 3,900,000 | － |
| 流動資産計 | 4,090,729,926 | 3,649,374,679 |
| 資産の部合計 | 4,090,729,926 | 3,649,374,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,485,817 | 54,001,982 |
| 未払解約金 | 5,734,657 | 346,192 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,393 | 1,960,338 |
| 未払委託者報酬 | 30,294,089 | 27,836,848 |
| 未払利息 | 177 | 95 |
| その他未払費用 | 63,942 | 58,754 |
| 流動負債計 | 112,712,075 | 84,204,209 |
| 負債の部合計 | 112,712,075 | 84,204,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,613,537,455 | 2,571,522,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,364,480,396 | 993,647,517 |
| （分配準備積立金） | 1,157,266,903 | 1,071,407,491 |
| 元本等合計 | 3,978,017,851 | 3,565,170,470 |
| 純資産の部合計 | 3,978,017,851 | 3,565,170,470 |
| 負債・純資産合計 | 4,090,729,926 | 3,649,374,679 |
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