ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,468,552 | 112,457,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,557,906,127 | 3,787,200,230 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 3,649,374,679 | 3,902,257,438 |
| 資産の部合計 | 3,649,374,679 | 3,902,257,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,001,982 | 72,597,583 |
| 未払解約金 | 346,192 | 8,119,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,338 | 2,058,565 |
| 未払委託者報酬 | 27,836,848 | 29,231,534 |
| 未払利息 | 95 | 51 |
| その他未払費用 | 58,754 | 61,694 |
| 流動負債計 | 84,204,209 | 112,069,045 |
| 負債の部合計 | 84,204,209 | 112,069,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,571,522,953 | 2,419,919,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,647,517 | 1,370,268,933 |
| （分配準備積立金） | 1,071,407,491 | 1,030,110,484 |
| 元本等合計 | 3,565,170,470 | 3,790,188,393 |
| 純資産の部合計 | 3,565,170,470 | 3,790,188,393 |
| 負債・純資産合計 | 3,649,374,679 | 3,902,257,438 |
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