ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,457,208 | 117,286,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,200,230 | 3,735,438,820 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 3,902,257,438 | 3,853,625,735 |
| 資産の部合計 | 3,902,257,438 | 3,853,625,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,597,583 | 77,667,278 |
| 未払解約金 | 8,119,618 | 808,755 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,565 | 2,114,055 |
| 未払委託者報酬 | 29,231,534 | 30,019,559 |
| 未払利息 | 51 | 106 |
| その他未払費用 | 61,694 | 63,359 |
| 流動負債計 | 112,069,045 | 110,673,112 |
| 負債の部合計 | 112,069,045 | 110,673,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,919,460 | 2,284,331,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,268,933 | 1,458,620,916 |
| （分配準備積立金） | 1,030,110,484 | 1,097,922,245 |
| 元本等合計 | 3,790,188,393 | 3,742,952,623 |
| 純資産の部合計 | 3,790,188,393 | 3,742,952,623 |
| 負債・純資産合計 | 3,902,257,438 | 3,853,625,735 |
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