ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,286,915 | 114,427,534 |
| 親投資信託受益証券 | 3,735,438,820 | 3,623,579,879 |
| 未収入金 | 900,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 3,853,625,735 | 3,739,107,413 |
| 資産の部合計 | 3,853,625,735 | 3,739,107,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,667,278 | 74,910,374 |
| 未払解約金 | 808,755 | 1,050,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,055 | 2,118,181 |
| 未払委託者報酬 | 30,019,559 | 30,078,177 |
| 未払利息 | 106 | 56 |
| その他未払費用 | 63,359 | 63,485 |
| 流動負債計 | 110,673,112 | 108,220,975 |
| 負債の部合計 | 110,673,112 | 108,220,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,284,331,707 | 2,270,011,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,458,620,916 | 1,360,875,097 |
| （分配準備積立金） | 1,097,922,245 | 996,037,917 |
| 元本等合計 | 3,742,952,623 | 3,630,886,438 |
| 純資産の部合計 | 3,742,952,623 | 3,630,886,438 |
| 負債・純資産合計 | 3,853,625,735 | 3,739,107,413 |
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