ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,427,534 | 93,369,767 |
| 親投資信託受益証券 | 3,623,579,879 | 3,351,810,778 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 流動資産計 | 3,739,107,413 | 3,445,180,545 |
| 資産の部合計 | 3,739,107,413 | 3,445,180,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,910,374 | 57,781,914 |
| 未払解約金 | 1,050,702 | 57 |
| 未払受託者報酬 | 2,118,181 | 1,897,860 |
| 未払委託者報酬 | 30,078,177 | 26,949,612 |
| 未払利息 | 56 | 62 |
| その他未払費用 | 63,485 | 56,882 |
| 流動負債計 | 108,220,975 | 86,686,387 |
| 負債の部合計 | 108,220,975 | 86,686,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,270,011,341 | 2,222,381,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,360,875,097 | 1,136,112,820 |
| （分配準備積立金） | 996,037,917 | 913,807,786 |
| 元本等合計 | 3,630,886,438 | 3,358,494,158 |
| 純資産の部合計 | 3,630,886,438 | 3,358,494,158 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,107,413 | 3,445,180,545 |
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