ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,369,767 | 104,422,346 |
| 親投資信託受益証券 | 3,351,810,778 | 3,439,762,919 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 3,445,180,545 | 3,544,285,265 |
| 資産の部合計 | 3,445,180,545 | 3,544,285,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,781,914 | 68,367,161 |
| 未払解約金 | 57 | 110,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,860 | 1,910,840 |
| 未払委託者報酬 | 26,949,612 | 27,133,792 |
| 未払利息 | 62 | 160 |
| その他未払費用 | 56,882 | 57,259 |
| 流動負債計 | 86,686,387 | 97,579,524 |
| 負債の部合計 | 86,686,387 | 97,579,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,222,381,338 | 2,205,392,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136,112,820 | 1,241,313,444 |
| （分配準備積立金） | 913,807,786 | 855,555,945 |
| 元本等合計 | 3,358,494,158 | 3,446,705,741 |
| 純資産の部合計 | 3,358,494,158 | 3,446,705,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,445,180,545 | 3,544,285,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
