ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの損益計算書

【提出】

2021年9月22日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月26日至 2020年12月25日	自 2020年12月26日至 2021年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	561,394,103	287,438,590
営業収益合計	561,394,103	287,438,590
営業費用
支払利息	3,925	2,924
受託者報酬	2,058,565	2,114,055
委託者報酬	29,231,534	30,019,559
その他費用	61,694	63,359
営業費用合計	31,355,718	32,199,897
営業利益又は営業損失（△）	530,038,385	255,238,693
経常利益又は経常損失（△）	530,038,385	255,238,693
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	530,038,385	255,238,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,910,936	18,773,272
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,370,268,933	1,458,620,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,258,071	53,808,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,258,071	53,808,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,166,521	124,254,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,166,521	124,254,737
分配金	72,597,583	77,667,278