有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
②【分配の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第26計算期間 | 2010年 6月26日~2010年12月27日 | 0.0000円 |
| 第27計算期間 | 2010年12月28日~2011年 6月27日 | 0.0000円 |
| 第28計算期間 | 2011年 6月28日~2011年12月26日 | 0.0000円 |
| 第29計算期間 | 2011年12月27日~2012年 6月25日 | 0.0000円 |
| 第30計算期間 | 2012年 6月26日~2012年12月25日 | 0.0000円 |
| 第31計算期間 | 2012年12月26日~2013年 6月25日 | 0.0000円 |
| 第32計算期間 | 2013年 6月26日~2013年12月25日 | 0.0000円 |
| 第33計算期間 | 2013年12月26日~2014年 6月25日 | 0.0000円 |
| 第34計算期間 | 2014年 6月26日~2014年12月25日 | 0.0050円 |
| 第35計算期間 | 2014年12月26日~2015年 6月25日 | 0.0150円 |
| 第36計算期間 | 2015年 6月26日~2015年12月25日 | 0.0120円 |
| 第37計算期間 | 2015年12月26日~2016年 6月27日 | 0.0000円 |
| 第38計算期間 | 2016年 6月28日~2016年12月26日 | 0.0120円 |
| 第39計算期間 | 2016年12月27日~2017年 6月26日 | 0.0190円 |
| 第40計算期間 | 2017年 6月27日~2017年12月25日 | 0.0320円 |
| 第41計算期間 | 2017年12月26日~2018年 6月25日 | 0.0340円 |
| 第42計算期間 | 2018年 6月26日~2018年12月25日 | 0.0225円 |
| 第43計算期間 | 2018年12月26日~2019年 6月25日 | 0.0185円 |
| 第44計算期間 | 2019年 6月26日~2019年12月25日 | 0.0285円 |
| 第45計算期間 | 2019年12月26日~2020年 6月25日 | 0.0210円 |