ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)

【提出】: 2025/09/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
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	計算期間	1口当たりの分配金
第36計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0120円
第37計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0000円
第38計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0120円
第39計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0190円
第40計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0320円
第41計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0340円
第42計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0225円
第43計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0185円
第44計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0285円
第45計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0210円
第46計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0300円
第47計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0340円
第48計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0330円
第49計算期間	2021年12月28日～2022年 6月27日	0.0260円
第50計算期間	2022年 6月28日～2022年12月26日	0.0310円
第51計算期間	2022年12月27日～2023年 6月26日	0.0430円
第52計算期間	2023年 6月27日～2023年12月25日	0.0480円
第53計算期間	2023年12月26日～2024年 6月25日	0.0580円
第54計算期間	2024年 6月26日～2024年12月25日	0.0580円
第55計算期間	2024年12月26日～2025年 6月25日	0.0610円

開示資料

決算

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