有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 607 | 5,092,968 |
| 親投資信託受益証券 | 323,897,340 | 433,150,363 |
| 派生商品評価勘定 | 5,213,178 | 2,780,576 |
| 未収入金 | 211,869 | 1,280,481 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産合計 | 329,322,994 | 442,304,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 329,322,994 | 442,304,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 402,676 | 563,576 |
| 未払金 | － | 3,850 |
| 未払収益分配金 | － | 734,470 |
| 未払解約金 | 140,100 | 59,509 |
| 未払受託者報酬 | 224,777 | 228,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,191,807 | 3,245,314 |
| その他未払費用 | 6,680 | 6,798 |
| 流動負債合計 | 3,966,040 | 4,107,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,966,040 | 4,107,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,500,858 | 691,257,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -425,143,904 | -253,060,796 |
| （分配準備積立金） | 58,353,842 | 66,015,387 |
| 元本等合計 | 325,356,954 | 438,196,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 325,356,954 | 438,196,811 |
| 負債純資産合計 | 329,322,994 | 442,304,402 |