有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年1月26日-平成23年1月25日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 2,079,423 | 2,214,419 |
親投資信託受益証券 | 71,997,529 | 62,466,159 |
派生商品評価勘定 | 2,780,576 | 575 |
未収入金 | 1,280,481 | - |
未収利息 | 6 | 6 |
流動資産合計 | 74,076,958 | 64,680,584 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 74,076,958 | 64,680,584 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 563,576 | 13,504,630 |
未払金 | 3,850 | - |
未払収益分配金 | 734,470 | 1,522,511 |
未払解約金 | 59,509 | - |
未払受託者報酬 | 39,039 | 33,546 |
未払委託者報酬 | 554,293 | 476,365 |
その他未払費用 | 1,118 | 948 |
流動負債合計 | 1,328,920 | 2,033,370 |
固定負債 | ||
負債合計 | 1,328,920 | 2,033,370 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 61,205,849 | 50,750,368 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,542,189 | 11,896,846 |
(分配準備積立金) | 9,051,140 | 6,835,846 |
元本等合計 | 72,748,038 | 62,647,214 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 72,748,038 | 62,647,214 |
負債純資産合計 | 74,076,958 | 64,680,584 |