有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年1月26日-平成23年1月25日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,079,423 | 2,214,419 |
| 親投資信託受益証券 | 71,997,529 | 62,466,159 |
| 派生商品評価勘定 | 2,780,576 | 575 |
| 未収入金 | 1,280,481 | － |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 74,076,958 | 64,680,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,076,958 | 64,680,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 563,576 | 13,504,630 |
| 未払金 | 3,850 | － |
| 未払収益分配金 | 734,470 | 1,522,511 |
| 未払解約金 | 59,509 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,039 | 33,546 |
| 未払委託者報酬 | 554,293 | 476,365 |
| その他未払費用 | 1,118 | 948 |
| 流動負債合計 | 1,328,920 | 2,033,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,328,920 | 2,033,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,205,849 | 50,750,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,542,189 | 11,896,846 |
| （分配準備積立金） | 9,051,140 | 6,835,846 |
| 元本等合計 | 72,748,038 | 62,647,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,748,038 | 62,647,214 |
| 負債純資産合計 | 74,076,958 | 64,680,584 |