ヨーロッパオープンAコース、ヨーロッパオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,359,499 | 13,506,582 |
| 親投資信託受益証券 | 460,748,740 | 380,275,539 |
| 派生商品評価勘定 | 575 | 44,303 |
| 未収利息 | 51 | 34 |
| 流動資産合計 | 479,108,865 | 393,826,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 479,108,865 | 393,826,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,504,630 | 12,542,049 |
| 未払金 | － | 206,358 |
| 未払収益分配金 | 1,522,511 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,504 | 190,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,273,155 | 2,701,769 |
| その他未払費用 | 6,850 | 5,650 |
| 流動負債合計 | 17,015,139 | 15,646,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,015,139 | 15,646,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,894,927 | 568,500,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,801,201 | -190,320,499 |
| （分配準備積立金） | 73,339,496 | 74,447,250 |
| 元本等合計 | 462,093,726 | 378,180,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 462,093,726 | 378,180,366 |
| 負債純資産合計 | 479,108,865 | 393,826,458 |
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