有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年1月26日-平成24年1月25日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年1月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,359,499 | 13,506,582 |
親投資信託受益証券 | 460,748,740 | 380,275,539 |
派生商品評価勘定 | 575 | 44,303 |
未収利息 | 51 | 34 |
流動資産合計 | 479,108,865 | 393,826,458 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 479,108,865 | 393,826,458 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 13,504,630 | 12,542,049 |
未払金 | - | 206,358 |
未払収益分配金 | 1,522,511 | - |
未払受託者報酬 | 230,504 | 190,266 |
未払委託者報酬 | 3,273,155 | 2,701,769 |
その他未払費用 | 6,850 | 5,650 |
流動負債合計 | 17,015,139 | 15,646,092 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,015,139 | 15,646,092 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 623,894,927 | 568,500,865 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -161,801,201 | -190,320,499 |
(分配準備積立金) | 73,339,496 | 74,447,250 |
元本等合計 | 462,093,726 | 378,180,366 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 462,093,726 | 378,180,366 |
負債純資産合計 | 479,108,865 | 393,826,458 |