ヨーロッパオープンAコース、ヨーロッパオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,506,582 | 28,916,094 |
| 親投資信託受益証券 | 380,275,539 | 394,352,944 |
| 派生商品評価勘定 | 44,303 | 2,355 |
| 未収利息 | 34 | 73 |
| 流動資産合計 | 393,826,458 | 423,271,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 393,826,458 | 423,271,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,542,049 | 33,345,409 |
| 未払金 | 206,358 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,562,768 |
| 未払受託者報酬 | 190,266 | 187,964 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,769 | 2,669,054 |
| その他未払費用 | 5,650 | 5,585 |
| 流動負債合計 | 15,646,092 | 36,208,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,646,092 | 36,208,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,500,865 | 502,816,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,320,499 | -115,753,232 |
| （分配準備積立金） | 74,447,250 | 76,865,326 |
| 元本等合計 | 378,180,366 | 387,063,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 378,180,366 | 387,063,454 |
| 負債純資産合計 | 393,826,458 | 423,271,466 |
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