有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月26日-平成25年1月25日)
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,506,582 | 28,916,094 |
親投資信託受益証券 | 380,275,539 | 394,352,944 |
派生商品評価勘定 | 44,303 | 2,355 |
未収利息 | 34 | 73 |
流動資産合計 | 393,826,458 | 423,271,466 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 393,826,458 | 423,271,466 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 12,542,049 | 33,345,409 |
未払金 | 206,358 | - |
未払収益分配金 | - | 1,562,768 |
未払受託者報酬 | 190,266 | 187,964 |
未払委託者報酬 | 2,701,769 | 2,669,054 |
その他未払費用 | 5,650 | 5,585 |
流動負債合計 | 15,646,092 | 36,208,012 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,646,092 | 36,208,012 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 568,500,865 | 502,816,686 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -190,320,499 | -115,753,232 |
(分配準備積立金) | 74,447,250 | 76,865,326 |
元本等合計 | 378,180,366 | 387,063,454 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 378,180,366 | 387,063,454 |
負債純資産合計 | 393,826,458 | 423,271,466 |