有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年7月31日-平成21年1月30日)
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年7月31日-平成21年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,994,339 | 235,873,942 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000,540,057 | 17,788,830,960 |
| 未収利息 | 4,961 | 827 |
| 流動資産合計 | 30,354,539,357 | 18,024,705,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,354,539,357 | 18,024,705,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,819,985 | 18,565,826 |
| 未払受託者報酬 | 16,738,425 | 11,484,375 |
| 未払委託者報酬 | 241,845,013 | 163,080,081 |
| その他未払費用 | 510,304 | 344,479 |
| 流動負債合計 | 267,913,727 | 193,474,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 267,913,727 | 193,474,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,868,051,096 | 45,613,964,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,781,425,466 | -27,782,733,652 |
| （分配準備積立金） | 6,069,256,986 | 5,808,152,747 |
| 元本等合計 | 30,086,625,630 | 17,831,230,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,086,625,630 | 17,831,230,968 |
| 負債純資産合計 | 30,354,539,357 | 18,024,705,729 |
