小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年1月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,873,942 | 236,878,465 |
| 親投資信託受益証券 | 17,788,830,960 | 21,280,657,614 |
| 未収利息 | 827 | 643 |
| 流動資産合計 | 18,024,705,729 | 21,517,536,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,024,705,729 | 21,517,536,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,565,826 | 43,970,733 |
| 未払受託者報酬 | 11,484,375 | 9,918,850 |
| 未払委託者報酬 | 163,080,081 | 140,847,544 |
| その他未払費用 | 344,479 | 297,508 |
| 流動負債合計 | 193,474,761 | 195,034,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 193,474,761 | 195,034,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,613,964,620 | 41,183,043,582 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,782,733,652 | -19,860,541,495 |
| （分配準備積立金） | 5,808,152,747 | 5,417,454,663 |
| 元本等合計 | 17,831,230,968 | 21,322,502,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,831,230,968 | 21,322,502,087 |
| 負債純資産合計 | 18,024,705,729 | 21,517,536,722 |
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