小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,878,465 | 231,460,228 |
| 親投資信託受益証券 | 21,280,657,614 | 18,602,328,382 |
| 未収利息 | 643 | 664 |
| 流動資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,970,733 | 37,930,218 |
| 未払受託者報酬 | 9,918,850 | 10,665,410 |
| 未払委託者報酬 | 140,847,544 | 151,448,862 |
| その他未払費用 | 297,508 | 319,898 |
| 流動負債合計 | 195,034,635 | 200,364,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 195,034,635 | 200,364,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,183,043,582 | 37,246,973,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,860,541,495 | -18,613,548,280 |
| （分配準備積立金） | 5,417,454,663 | 4,885,293,889 |
| 元本等合計 | 21,322,502,087 | 18,633,424,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,322,502,087 | 18,633,424,886 |
| 負債純資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
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