有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【提出】
- 2010年10月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 231,460,228 | 205,274,062 |
親投資信託受益証券 | 18,602,328,382 | 16,443,380,243 |
未収利息 | 664 | 605 |
流動資産合計 | 18,833,789,274 | 16,648,654,910 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,833,789,274 | 16,648,654,910 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 37,930,218 | 36,489,410 |
未払受託者報酬 | 10,665,410 | 9,638,723 |
未払委託者報酬 | 151,448,862 | 136,869,812 |
その他未払費用 | 319,898 | 289,098 |
流動負債合計 | 200,364,388 | 183,287,043 |
固定負債 | | |
負債合計 | 200,364,388 | 183,287,043 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,246,973,166 | 33,359,617,066 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -18,613,548,280 | -16,894,249,199 |
(分配準備積立金) | 4,885,293,889 | 4,389,245,391 |
元本等合計 | 18,633,424,886 | 16,465,367,867 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,633,424,886 | 16,465,367,867 |
負債純資産合計 | 18,833,789,274 | 16,648,654,910 |