有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【提出】
- 2010年10月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,460,228 | 205,274,062 |
| 親投資信託受益証券 | 18,602,328,382 | 16,443,380,243 |
| 未収利息 | 664 | 605 |
| 流動資産合計 | 18,833,789,274 | 16,648,654,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,833,789,274 | 16,648,654,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,930,218 | 36,489,410 |
| 未払受託者報酬 | 10,665,410 | 9,638,723 |
| 未払委託者報酬 | 151,448,862 | 136,869,812 |
| その他未払費用 | 319,898 | 289,098 |
| 流動負債合計 | 200,364,388 | 183,287,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,364,388 | 183,287,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,246,973,166 | 33,359,617,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,613,548,280 | -16,894,249,199 |
| （分配準備積立金） | 4,885,293,889 | 4,389,245,391 |
| 元本等合計 | 18,633,424,886 | 16,465,367,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,633,424,886 | 16,465,367,867 |
| 負債純資産合計 | 18,833,789,274 | 16,648,654,910 |
