有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年7月31日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年7月31日-平成23年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,274,062 | 192,121,648 |
| 親投資信託受益証券 | 16,443,380,243 | 16,258,516,541 |
| 未収利息 | 605 | 530 |
| 流動資産合計 | 16,648,654,910 | 16,450,638,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,648,654,910 | 16,450,638,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,489,410 | 19,569,004 |
| 未払受託者報酬 | 9,638,723 | 8,399,034 |
| 未払委託者報酬 | 136,869,812 | 119,266,160 |
| その他未払費用 | 289,098 | 251,910 |
| 流動負債合計 | 183,287,043 | 147,486,108 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,287,043 | 147,486,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,359,617,066 | 30,380,788,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,894,249,199 | -14,077,635,393 |
| （分配準備積立金） | 4,389,245,391 | 4,097,668,453 |
| 元本等合計 | 16,465,367,867 | 16,303,152,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,465,367,867 | 16,303,152,611 |
| 負債純資産合計 | 16,648,654,910 | 16,450,638,719 |
