有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,121,648 | 171,478,338 |
| 親投資信託受益証券 | 16,258,516,541 | 14,697,128,005 |
| 未収利息 | 530 | 425 |
| 流動資産合計 | 16,450,638,719 | 14,868,606,768 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,450,638,719 | 14,868,606,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,569,004 | 15,067,875 |
| 未払受託者報酬 | 8,399,034 | 8,086,986 |
| 未払委託者報酬 | 119,266,160 | 114,835,081 |
| その他未払費用 | 251,910 | 242,550 |
| 流動負債合計 | 147,486,108 | 138,232,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,486,108 | 138,232,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,380,788,004 | 28,077,951,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,077,635,393 | -13,347,577,167 |
| （分配準備積立金） | 4,097,668,453 | 3,835,339,005 |
| 元本等合計 | 16,303,152,611 | 14,730,374,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,303,152,611 | 14,730,374,276 |
| 負債純資産合計 | 16,450,638,719 | 14,868,606,768 |
