有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)

【提出】
2011年10月21日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月31日2011年8月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン192,121,648171,478,338
親投資信託受益証券16,258,516,54114,697,128,005
未収利息530425
流動資産合計16,450,638,71914,868,606,768
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,450,638,71914,868,606,768
負債の部
流動負債
未払解約金19,569,00415,067,875
未払受託者報酬8,399,0348,086,986
未払委託者報酬119,266,160114,835,081
その他未払費用251,910242,550
流動負債合計147,486,108138,232,492
固定負債
負債合計147,486,108138,232,492
純資産の部
元本等
元本30,380,788,00428,077,951,443
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-14,077,635,393-13,347,577,167
(分配準備積立金)4,097,668,4533,835,339,005
元本等合計16,303,152,61114,730,374,276
評価・換算差額等
純資産合計16,303,152,61114,730,374,276
負債純資産合計16,450,638,71914,868,606,768