有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年8月2日-平成24年1月30日)
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年8月2日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,478,338 | 138,129,593 |
| 親投資信託受益証券 | 14,697,128,005 | 12,544,042,047 |
| 未収利息 | 425 | 351 |
| 流動資産合計 | 14,868,606,768 | 12,682,171,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,868,606,768 | 12,682,171,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,067,875 | 33,615,311 |
| 未払受託者報酬 | 8,086,986 | 6,715,794 |
| 未払委託者報酬 | 114,835,081 | 95,364,152 |
| その他未払費用 | 242,550 | 201,411 |
| 流動負債合計 | 138,232,492 | 135,896,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,232,492 | 135,896,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,077,951,443 | 26,052,082,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,347,577,167 | -13,505,806,731 |
| （分配準備積立金） | 3,835,339,005 | 3,564,380,282 |
| 元本等合計 | 14,730,374,276 | 12,546,275,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,730,374,276 | 12,546,275,323 |
| 負債純資産合計 | 14,868,606,768 | 12,682,171,991 |
