小型ブルーチップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,129,593 | 145,057,809 |
| 親投資信託受益証券 | 12,544,042,047 | 10,819,375,306 |
| 未収利息 | 351 | 374 |
| 流動資産合計 | 12,682,171,991 | 10,964,433,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,682,171,991 | 10,964,433,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,615,311 | 18,068,730 |
| 未払受託者報酬 | 6,715,794 | 6,488,577 |
| 未払委託者報酬 | 95,364,152 | 92,137,680 |
| その他未払費用 | 201,411 | 194,598 |
| 流動負債合計 | 135,896,668 | 116,889,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,896,668 | 116,889,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,052,082,054 | 24,430,608,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,505,806,731 | -13,583,064,838 |
| （分配準備積立金） | 3,564,380,282 | 3,395,186,721 |
| 元本等合計 | 12,546,275,323 | 10,847,543,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,546,275,323 | 10,847,543,904 |
| 負債純資産合計 | 12,682,171,991 | 10,964,433,489 |
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