有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)

【提出】
2012年10月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年1月30日2012年7月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン138,129,593145,057,809
親投資信託受益証券12,544,042,04710,819,375,306
未収利息351374
流動資産合計12,682,171,99110,964,433,489
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計12,682,171,99110,964,433,489
負債の部
流動負債
未払解約金33,615,31118,068,730
未払受託者報酬6,715,7946,488,577
未払委託者報酬95,364,15292,137,680
その他未払費用201,411194,598
流動負債合計135,896,668116,889,585
固定負債
負債合計135,896,668116,889,585
純資産の部
元本等
元本26,052,082,05424,430,608,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-13,505,806,731-13,583,064,838
(分配準備積立金)3,564,380,2823,395,186,721
元本等合計12,546,275,32310,847,543,904
評価・換算差額等
純資産合計12,546,275,32310,847,543,904
負債純資産合計12,682,171,99110,964,433,489