有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 138,129,593 | 145,057,809 |
親投資信託受益証券 | 12,544,042,047 | 10,819,375,306 |
未収利息 | 351 | 374 |
流動資産合計 | 12,682,171,991 | 10,964,433,489 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,682,171,991 | 10,964,433,489 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 33,615,311 | 18,068,730 |
未払受託者報酬 | 6,715,794 | 6,488,577 |
未払委託者報酬 | 95,364,152 | 92,137,680 |
その他未払費用 | 201,411 | 194,598 |
流動負債合計 | 135,896,668 | 116,889,585 |
固定負債 | | |
負債合計 | 135,896,668 | 116,889,585 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 26,052,082,054 | 24,430,608,742 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -13,505,806,731 | -13,583,064,838 |
(分配準備積立金) | 3,564,380,282 | 3,395,186,721 |
元本等合計 | 12,546,275,323 | 10,847,543,904 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,546,275,323 | 10,847,543,904 |
負債純資産合計 | 12,682,171,991 | 10,964,433,489 |