有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成24年7月31日-平成25年1月30日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成24年7月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,057,809 | 142,366,272 |
| 親投資信託受益証券 | 10,819,375,306 | 12,937,459,373 |
| 未収利息 | 374 | 356 |
| 流動資産合計 | 10,964,433,489 | 13,079,826,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,964,433,489 | 13,079,826,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,068,730 | 72,419,381 |
| 未払受託者報酬 | 6,488,577 | 5,850,852 |
| 未払委託者報酬 | 92,137,680 | 83,082,085 |
| その他未払費用 | 194,598 | 175,466 |
| 流動負債合計 | 116,889,585 | 161,527,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,889,585 | 161,527,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,430,608,742 | 22,942,465,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,583,064,838 | -10,024,167,658 |
| （分配準備積立金） | 3,395,186,721 | 3,204,120,952 |
| 元本等合計 | 10,847,543,904 | 12,918,298,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,847,543,904 | 12,918,298,217 |
| 負債純資産合計 | 10,964,433,489 | 13,079,826,001 |
